济源市工商联2017年度部门决算
来源: 作者: 济源市工商联 时间:2018-9-28 17:19:51访问量:204

济源市工商联2017年度部门决算

2018年9月27日

目  录

 

第一部分 工商联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 工商联概况

一、部门职责

()参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;

(二)引导会员自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来,把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来,把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来,积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面发展;

(三)做工商界代表人士政治安排的推荐工作;

(四)发扬自我教育的优良传统,宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强和改进思想政治工作,推动企业文化建设,提倡爱国、敬业、城信、守法,引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观,做中国特设社会主义事业的建设者;

(五)代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;

(六)引导会员弘扬中华民族传统美德,热心社会公益事业,积极参与“光彩事业”,致富思源、富而思进,扶危济困、共同富裕,义利兼顾、德行并重,发展企业、回馈社会;

(七)为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;

(八)开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理,完善财会管理、照章纳税,提高生产技术和产品质量; 

(九)组织会员举办和参加各种对外展销会、交易会、组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场;

(十)增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作的发展,协助引进资金、技术、人才;

(十一)为会员提供有关证明,协调关系,调解经济纠纷; 

(十二)办好会办企业、事业;

(十三)承办政府和有关部门委托事项。

二、机构设置

纳入工商联2017年度部门决算编制范围的单位包括:工商联本级


第二部分  工商联2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:济源市工商业联合会

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

140.01

一、一般公共服务支出

28

90.55

二、上级补助收入

2

二、外交支出

29

三、事业收入

3

三、国防支出

30

四、经营收入

4

四、公共安全支出

31

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

32

5.64

六、其他收入

6

六、科学技术支出

33

7

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

36.99

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

1.13

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

5.7

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

22

49

本年收入合计

23

140.01

本年支出合计

50

140.01

用事业基金弥补收支差额

24

结余分配

51

年初结转和结余

25

年末结转和结余

52

26

53

总计

27

140.01

总计

54

140.01

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

公开02表

部门:济源市工商业联合会

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

201

一般公共服务支出

90.55

20128

民主党派及工商联事务

90.55

2012801

  行政运行

69.05

2012802

  一般行政管理事务

2

2012804

  参政议政

4.5

2012899

  其他民主党派及工商联事务支出

15

205

  教育支出

5.64

20508

进修及培训

5.64

2050803

培训支出

5.64

208

社会保障和就业支出

36.99

20805

行政事业单位离退休

36.99

2080501

归口管理的行政单位离退休

36.99

210

医疗卫生与计划生育支出

1.13

21011

行政事业单位医疗

1.13

2101103

公务员医疗补助

1.13

221

住房保障支出

5.7

22102

住房改革支出

5.7

2210201

住房公积金

5.7

  

支出决算表

公开03

单位:万元

项  目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位
补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

140.01

116.54 

27.14 

 

 

 

201

一般公共服务支出

90.55 

69.05 

21.5 

 

 

 

20128

民主党派及工商联事务

90.55 

69.05 

21.5 

 

 

,

,  

2012801

  , 行政运行

69.05

69.05 

 

 

 

 

2012802

  一般行政管理事务

2

 

2 

 

 

 

2012804

  参政议政

4.5 

 

4.5 

 

 

 

2012899

 其他民主党派及工商联事务支出

15 

 

15 

 

 

 

205

  教育支出

5.64

 

5.64 

 

 

 

20508

进修及培训

5.64 

 

5.64

 

 

 

2050803

培训支出

5.64 

 

5.64 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

36.99 

36.99 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

36.99

36.99

2080501

归口管理的行政单位离退休

36.99

36.99

<, /P>

210

医疗卫生与计划生育支出

1.13

1.13

21011

行政事业单位医疗

1.13

1.13

2101103

公务员医疗补助

1.13

1.13

221

住房保障支出

5.7

5.7

22102

住房改革支出

5.7

5.7

2210201

住房公积金

5.7

5.7

财政拨款收入支出决算表

                                                                         公开04表

                                                                         单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏  次

1

    

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

140.01 

一、一般公共服务支出

31

90.55 

90.55 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

5.64 

5.64

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

36.99 

36.99 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

1.13 

1.13 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

&nb, sp;

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

5.7 

5.7 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

24

54

本年收入合计

25

140.01 

本年支出合计

55

140.01 

140.01 

 

 年初财政拨款结转和结余

26

 

 年末财政拨款结转和结余

56

 

 

 

   一般公共预算财政拨款

27

 

57

  政府性基金预算财政拨款

28

 

58

29

 

59

 

 

 

总计

30

140.01 

总计

60

140.01 

140.01 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。             


一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                   公开05表

                                                      单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类
科目编码

科目名称

1

2

3

合计

140.01 

112.87 

27.14 

201

一般公共服务支出

90.55 

69.05 

21.5 

20128

民主党派及工商联事务

90.55 

69.05 

21.5 

2012801

  行政运行

69.05 

69.05 

 

2012802

  一般行政管理事务

2 

 

2 

2012804

  参政议政

4.5 

 

4.5 

2012899

  其他民主党派及工商联事务支出

15 

15

205

  教育支出

5.64 

 

5.64 

20508

进修及培训

5.64

5.64

2050803

培训支出

5.64 

 

5.64 

208

社会保障和就业支出

36.99

36.99 

 

20805

行政事业单位离退休

36.99

36.99

2080501

归口管理的行政单位离退休

36.99

36.99

210

医疗卫生与计划生育支出

21011

行政事业单位医疗

1.13

1.13

2101103

公务员医, 疗补助

1.13

1.13

221

住房保障支出

5.7

5.7

22102

住房改革支出

5.7

5.7

2210201

住房公积金

5.7

5.7

……

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。             


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                    公开06表

                   单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

61.15 

302

商品和服务支出

9.03

30101

  基本工资

29.824

30201

  办公费

1.16

30102

  津贴补贴

17.24

30202

  印刷费

0.75

30103

  奖金

2.99

30203

  咨询费

 

30104

  其他社会保障缴费

3.85

30204

  手续费

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

30108

&nbs, p; 机关事业单位基本养, 老保险缴费

 

30207

  邮电费

2.04

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

30199

  其他工资福利支出

7.24

30209

  物业管理费

 

303

对个人和家庭的补助

42.69

30211

  差旅费

0.48

30301

  离休费

 

30212

  因公出国()费用 

 

30302

  退休费

36.99

30213

  维修()

30303

  退职()

 

30214

  租赁费

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30309

  奖励金

 

30225<, /SPAN>

  专用燃料费

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30311

  住房公积金

5.7

30227

  委托业务费

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

2.5

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

0.5 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

30299

  其他商品和服务支出

1.6

30224

  被装购置费

 

30225

  专用燃料费

 

30226

  劳务费

 

30227

  委托业务费

 

30228

  工会经费

 

30229

  福利费

 

30231

  公务用车运行维护费

 

30239

  其他交通费用

 

30240

  税金及附加费用

 

30299

  其他商品和服务支出

 

310

其他资本性支出

 

31001

  房屋建筑物购建

 

31002

  办公设备购置

 

31003

  专用设备购置

 

31005

  基础设施建设

 

31006

  大型修缮

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

31008

  物资储备

 

31009

  土地补偿

 

31010

  安置补助

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

31012

  拆迁补偿

 

31013

  公务用车购置

 

31019

  其他交通工具购置

 

31020

  产权参股

 

31099

  其他资本性支出

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                公开07表

                                                                        单位:万元         

                                                                                                      

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10<, /SPAN>

11

12

2.9

<, /P>

2.5

0.4

2.5

2.5

2.5.

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:济源市工商业联合会

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计140.01万元,与2016年相比,收、支总计各减少8.53减少5.7%主要减少原因:2017年在职人员调出1名。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计140.01万元,财政拨款收入140.01万元,占100%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计140.01万元,基本支出112.87万元,占81%;项目支出27.14万元,占19.4%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收支总决算140.01万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少8.53减少5.7%主要减少原因:2017年在职人员调出1名。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出140.01万元,占支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少8.53减少5.7%。主要减少原因:2017年在职人员调出1名。

, (二)结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出140.01万元,主要用于以下方面:, 一般公共服务(类)支出90.55万元,占64.7%教育支出5.64万元,占4%;社会保障和就业支出36.99万元,占26.4%;住房保障(类)支出5.7万元,占4%。

(三)具体情况。

12017年度一般公共预算财政拨款支出年初, 预算为143.3万元,支出决算为140.01万元,完成年初预算的97.7%。决算数小于预算数的主要原因工商联的养老保险还没开始交。

2一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为67.2万元,支出决算为69.05万元,完成年初预算的102.7%。决算数大于预算数的主要原因是:年初在职干部晋级晋档

3一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%

4、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)。年初预算为4.5万元,支出决算为4.5万元,完成年初预算的100%

5一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务(项)。年初预算为16.4万元,支出决算为15万元,完成年初预算的91.4%。决算数小于预算数的主要原因是:不可预见费没有使用。

6教育支出(类)进修及培训(款)培训支出项。年初预算为1.5万元,支出决算为5.64万元,完成年初预算的376%主要原因是组织民营企业家外出培训资金不足。

7、住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为5.7万元,支出决算为5.7万元,完成年初预算的 100 %。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为35.1万元,支出决算为36.99万元,完成年初预算的105.3%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出112.87万元,2016年相比,减少3.67万元,下降3.14%。变动的主要原因:在职人员调出1人。其中:人员经费103.84万元主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、其他工资福利、退休费、住房公积金;公用经费9.03万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、公务用车维护费、其它商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.9万元,支出决算为2.5万元,完成预算的96%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.5万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算2.5万元,占96%;公务接待费支出决算0。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出2.5万元。其中:公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出2.5万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费用等支出。2017年期末,工商联机关属单位开支财政拨款的公务用车保有辆为1辆。

3.公务接待费支出0万元。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,工商联对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共组织对 2个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 27.14万元。绩效评价结果概况说明:参政议政、民营经济研究会是工商联的一项基本职能。市工商联在认真组织民营企业家积极参政议政及各种培训的实践工作中,围绕我市经济社会生活的重大问题,深入调查研究,立足实际、深入基层、了解社情民意、倾听企业心声

(二)部门项目绩效自评结果。

根据2017年年初设定的绩效目标,“参政议政“民营经济研究会工作”项目自评得分为91分。发现的主要问题:项目推进不及时,资金支付进度略慢。下一步改进措施:合理安排各项工作。积极推进专项支付进度。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出103.02万元,比2016增加1.13万元。增长1.1%。增长的的主要原因是:交公务员医疗补助。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末,工商联共有车1辆,其中:一般公务用车1辆。

十三、其他重要事项的情况说明

……

 


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

济源市工商联2017年度部门决算.doc

 

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